Årsoppgjør 2016
for
Stavanger Parkeringsselskap KF
Org.nr.: 974782766
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter R-2016 B-2016 R-2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 86 135 083 79 650 000 75 635 160 Frikjøp parkeringsplasser 0 0 492 625 Annen driftsinntekt 1 8 076 051 8 545 000 7 378 856 Sum driftsinntekter 94 211 134 88 195 000 83 506 641 Driftskostnader Lønnskostnad 2,8 21 306 399 21 186 000 21 293 235 Avskrivning på varige driftsmidler 3 13 027 696 14 035 000 13 551 017 Tap på fordringer 381 083 500 000 -32 945 Annen driftskostnad 1 33 517 656 37 413 000 27 704 045 Sum driftskostnader 68 232 834 73 134 000 62 515 351 Driftsresultat 25 978 299 15 061 000 20 991 290 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekt 2 452 139 1 000 000 2 241 520 Sum finansinntekter 2 452 139 1 000 000 2 241 520 Finanskostnader Rentekostnad 5 400 411 5 870 000 5 710 900 Annen finanskostnad 1 579 0 1 517 Sum finanskostnader 5 401 990 5 870 000 5 712 418 Sum netto finansposter -2 949 851 -4 870 000 -3 470 897 Årsresultat 23 028 448 10 191 000 17 520 392 Avsatt til bundne fond 7 0 492 625 Overføringer disposisjonsfond 7 23 028 448 17 027 767 Tilleggsutbytte/engangsutbytte 7 0 -6 500 000 Fra annen egenkapital 7 0 6 500 000 Sum disponert 23 028 448 17 520 392
EIENDELER Noter 31.12.2016 31.12.2015 Varige driftsmidler Bygninger og annen fast eiendom 3 277 636 466 286 181 870 Tomt St. Olav 2 600 000 2 600 000 Anlegg under oppføring 3 0 0 Maskiner og inventar 3 10 373 781 9 069 917 Biler 3 698 688 570 121 Sum varige driftsmidler 291 308 934 298 421 907 Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap 4 100 000 100 000 Egenkapitalinnskudd KLP 4,8 628 044 545 814 Sum finansielle anleggsmidler 728 044 645 814 Sum anleggsmidler 292 036 978 299 067 721 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 5 1 779 826 1 587 707 Andre fordringer 5 1 601 662 1 866 462 Sum fordringer 3 381 488 3 454 168 Bankinnskudd og kontanter 6 91 225 476 65 622 121 Sum bankinnskudd og kontanter 91 225 476 65 622 121 Sum omløpsmidler 94 606 964 69 076 290 SUM EIENDELER 386 643 942 368 144 010 Noter 31.12.2016 31.12.2015 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital 7 8 792 401 8 792 401 Sum bundet egenkapital 8 792 401 8 792 401 Opptjent egenkapital Bundne investeringsfond 6,7 26 643 192 26 643 192 Annen egenkapital 7 166 546 769 143 518 322 Sum annen egenkapital 193 189 961 170 161 513 Sum egenkapital 201 982 362 178 953 915 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 8 3 804 472 3 097 663 Sum avsetning for forpliktelser 3 804 472 3 097 663 Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 9 164 250 419 175 070 623 Sum annen langsiktig gjeld 164 250 419 175 070 623 Sum langsiktig gjeld 168 054 891 178 168 286 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 10 6 366 636 3 838 358 Skyldige offentlige avgifter 10 2 967 636 3 008 869 Annen kortsiktig gjeld 10 7 272 417 4 174 583 Sum kortsiktig gjeld 16 606 689 11 021 810 Sum gjeld 184 661 580 189 190 096 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 386 643 942 368 144 010