Årsoppgjør 2016
for
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF
Org.nr.: 988194492
Driftsregnskap 2016
Noter | R-2016 | B-2016 | R-2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter: | |||||
Andre salgs- og leieinnteketer | 11 608 217 | 11 445 000 | 8 022 845 | ||
Overføringer med krav til motytelse | 2 | 147 563 142 | 126 551 620 | 133 942 664 | |
Overføringer uten krav til motytelse | 3 | 109 764 | 0 | 227 958 | |
Sum driftsinntekter | 159 281 124 | 137 996 620 | 142 193 467 | ||
Driftsutgifter: | |||||
Lønnsutgifter | 1,4 | 69 296 681 | 67 705 000 | 65 486 015 | |
Sosiale utgifter | 1,4 | 21 355 892 | 23 937 000 | 21 776 828 | |
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod. | 5 | 46 569 618 | 41 232 620 | 40 071 370 | |
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon | 6 | 3 496 947 | 3 115 000 | 3 979 110 | |
Overføringer | 7 | 10 444 239 | 207 000 | 9 304 473 | |
Avskrivninger | 8 | 4 853 574 | 0 | 4 870 221 | |
Sum utgifter | 156 016 950 | 136 196 620 | 145 488 017 | ||
Brutto driftsresultat: | 3 264 174 | 1 800 000 | -3 294 550 | ||
Finansposter: | |||||
Renteinntekter og utbytte | 10 | 190 456 | 200 000 | 206 543 | |
Sum eksterne finansinntekter | 190 456 | 200 000 | 206 543 | ||
Renteutgifter og låneomkostninger | 11 | 188 969 | 550 000 | 251 580 | |
Avdrag på lån | 11 | 1 750 000 | 1 450 000 | 1 750 000 | |
Sum eksterne finansutgifter | 1 938 969 | 2 000 000 | 2 001 580 | ||
Resultat eksterne finanstransaksjoner: | -1 748 514 | -1 800 000 | -1 795 037 | ||
Motpost avskrivninger | 8 | 4 853 574 | 0 | 4 870 221 | |
Netto driftsresultat: | 6 369 234 | 0 | -219 365 | ||
Interne finasieringstransaksjoner: | |||||
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk | 0 | 4 481 925 | |||
Bruk av disposisjonsfond | 0 | ||||
Sum bruk avsetninger | 0 | 0 | 4 481 925 | ||
Overført til investeringsregnskapet | 0 | ||||
Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | ||||
Avsatt til disposisjonsfond | 0 | 0 | 4 262 560 | ||
Sum avsetninger | 0 | 0 | 4 262 560 | ||
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | 6 369 234 | 0 | 0 |
Tabell 8.70 Driftsregnskap
Last ned tabelldata (Excel)Investeringsregnskap 2016
Noter | R-2016 | B-2016 | R-2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investeringer: | |||||
Kjøp av driftsmidler | 8 | 6 800 213 | 4 635 664 | 1 800 812 | |
Kjøp av aksjer og andeler | 0 | 0 | 345 096 | ||
Dekning av tidligere års regn.merforbruk | 425 059 | 364 336 | 1 318 437 | ||
Årets finansieringsbehov | 7 225 272 | 5 000 000 | 3 464 344 | ||
Finansiert slik: | |||||
Bruk av lånemidler | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 18 750 | 345 000 | |||
Sum ekstern finansiering | 3 018 750 | 3 000 000 | 345 000 | ||
Kompensasjon for merverdiavgift | 24 | 1 158 243 | 1 000 000 | 892 227 | |
Overført fra driftsdelen | 1 000 000 | ||||
Bruk av disposisjonsfond | 2 832 747 | ||||
Sum finansiering: | 4 176 993 | 5 000 000 | 4 069 974 | ||
Udekket/udisponert | 3 048 279 | 0 | -605 630 |
Tabell 8.71 Investeringsregnskap
Last ned tabelldata (Excel)Komp. for mva avgift kr 1 098 234 er ikke 25 % av kjøpte driftsmidler,
Dette skyldet at det ikke er 25 % mva på alt som blir kjøpt, eks. bruktbiler og EL-biler
Balanse
Balanse | Note | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | ||||
Utstyr, maskiner og transportmidler | 8 | 23 691 377 | 21 744 738 | |
Fordring Stavanger kommune | 29 000 000 | 14 000 000 | ||
Egenkapitalinnskudd KLP | 8 | 2 832 400 | 2 407 341 | |
Pensjonsmidler | 9 | 146 662 221 | 137 896 712 | |
Sum anleggsmidler | 202 185 998 | 176 048 791 | ||
Omløpsmidler | ||||
Kundefordringer | 12 | 14 234 522 | 10 531 016 | |
Andre kortsiktige fordringer | 13 | 4 983 885 | 5 169 411 | |
Premieavvik | 9 | 8 860 025 | 7 455 039 | |
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk | 14 | 9 504 009 | 5 407 813 | |
Sum omløpsmidler | 37 582 442 | 28 563 279 | ||
Sum eiendeler | 239 768 439 | 204 612 070 | ||
Egenkapital | ||||
Disposisjonsfond | 18 | 6 429 814 | 6 429 814 | |
Ubundne investeringsfond | 0 | |||
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) | 19 | 6 369 234 | 0 | |
Regnskapsmessig merforbruk Drift.) | 19 | 0 | 0 | |
Kapitalkonto | 20 | 3 741 966 | -13 976 894 | |
Udekket inv. regnskapet | -3 048 279 | |||
Sum egenkapital | 13 492 735 | -7 547 080 | ||
Langsiktig gjeld | ||||
Pensjonsforpliktelser | 9 | 182 229 102 | 174 863 384 | |
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser | 9 | 5 014 930 | 5 212 301 | |
Langsiktig gjeld | 17 | 13 200 000 | 11 950 000 | |
Sum langsiktig gjeld | 200 444 032 | 192 025 685 | ||
Kortsiktig gjeld | ||||
Leverandørgjeld | 15 | 10 559 304 | 5 503 412 | |
Annen kortsiktig gjeld | 16 | 15 272 358 | 14 630 046 | |
Sum kortsiktig gjeld | 25 831 662 | 20 133 467 | ||
Sum egenkapital og gjeld | 239 768 439 | 204 612 070 | ||
Memoria konti | ||||
Ubrukte lånemidler | 0 | 0 | ||
Motkonto til memoriakonti | 0 | 0 | ||
0 | 0 |
Tabell 8.72 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)