Årsoppgjør 2016
for
Stavanger byggdrift KF
Org.no. 982 759 374
Resultatregnskap 2016
Noter R-2016 B-2016 R-2015 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse 2 271 346 818 244 669 195 252 866 300 Andre overføringer 3 1 225 270 1 080 000 158 907 Sum driftsinntekter 272 572 088 245 749 195 253 025 207 Driftsutgifter Lønnsutgifter 1,4 113 353 796 112 682 181 110 143 819 Sosiale utgifter 1,4 34 392 541 38 662 124 33 918 528 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod 5 91 540 146 87 931 700 78 601 210 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen 6 3 050 355 2 877 000 2 640 035 Overføringer 7 18 849 702 30 000 17 205 174 Avskrivninger 8 581 532 0 532 632 Sum driftsutgifter 261 768 071 242 183 005 243 041 399 Brutto driftsresultat 10 804 017 3 566 190 9 983 809 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 11 1 325 566 600 000 1 044 054 Sum eksterne finansinntekter 1 325 566 600 000 1 044 054 Finansutgifter Renteutgifter 12 5 738 10 000 1 242 Sum eksterne finansutgifter 5 738 10 000 1 242 Resultat eksterne finanstransaksjoner 1 319 828 590 000 1 042 812 Motpost avskrivninger 8 581 532 0 532 632 Netto driftsresultat 12 705 376 4 156 190 11 559 253 Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk 11 559 253 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 11 559 253 0 0 Overført til investeringsregnskapet 1 459 277 1 465 000 0 Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond 18,19 11 559 253 1 345 239 0 Sum avsetninger 13 018 530 2 810 239 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 11 246 099 1 345 951 11 559 253
Investeringsregnskap 2016
R-2016 B-2016 R-2015 Investeringer Investeringer i anleggsmidler 8 767 494 769 000 188 121 Kjøp av aksjer og andeler 9 848 282 850 000 666 339 Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov 1 615 776 1 619 000 854 460 Finansiert slik Inntekter fra salg av anleggsmidler 8 3 000 0 26 111 Sum ekstern finansiering 3 000 0 26 111 Kompensasjon for merverdiavgift 153 499 154 000 37 624 Overført fra driftsdelen 1 459 277 1 465 000 0 Bruk av avsetninger 0 0 790725 Sum finansiering 1 615 776 1 619 000 854 460 Udekket/udisponert 0 0 0
Balanse
Balanse 31.12.2016 31.12.2015 Eiendeler Anleggsmidler Utstyr, maskiner og transportmidler 8 2 623 076 2 437 113 Langsiktige fordringer egenkapital kommunen 25 30 000 000 20 000 000 Egenkapitalinnskudd KLP 9 7 233 246 6 384 964 Pensjonsmidler 10 286 119 434 264 681 915 Sum anleggsmidler 325 975 756 293 503 992 Omløpsmidler Kundefordringer 13 32 335 569 21 453 686 Andre kortsiktige fordringer 14 12 339 573 8 771 445 Premieavvik 10 20 826 581 18 812 272 Kasse, bankkonto skattetrekk 15 44 407 875 38 346 040 Sum omløpsmidler 109 909 597 87 383 444 Sum eiendeler 435 885 353 380 887 436 Egenkapital og gjeld Egenkapital Disposisjonsfond 18 32 283 880 20 724 627 Avsetning pensjon/premieavvik 19 21 230 265 21 230 265 Ubundne investeringsfond 20 1 267 436 1 267 436 Regnskapsmessig mindreforbruk 21 11 246 099 11 559 253 Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto 22 -41 044 965 -43 548 794 Sum egenkapital 24 982 715 11 232 787 Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser 357 023 279 328 109 497 Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser 10 9 997 442 8 943 289 Sum langsiktig gjeld 367 020 721 337 052 786 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 16 13 643 421 7 654 364 Annen kortsiktig gjeld 17 30 238 496 24 947 499 Sum kortsiktig gjeld 43 881 917 32 601 863 Sum egenkapital og gjeld 435 885 353 380 887 436
