Årsrapport 2016

Driftsregnskap

Driftsregnskap	Noter	Regnskap 2016	Budsjett 2016
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter	24	121 142 837	108 876 000
Overføringer med krav til motytelse	1	7 612 109	5 090 000
Overføringer uten krav til motytelse	2	4 000 000	4 000 000
Sum driftsinntekter		132 754 946	117 966 000
Driftsutgifter
Lønnsutgifter	3	5 359 345	4 082 000
Sosiale utgifter	3	847 500	940 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjen.prod.	4	42 711 310	48 150 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon	5	43 008 108	42 512 000
Overføringer	6	10 084 954	7 000 000
Avskrivninger	7	10 289 862	10 323 000
Fordelte utgifter		-144 243	0
Sum utgifter		112 156 837	113 007 000
Brutto driftsresultat:		20 598 109	4 959 000
Finansposter
Renteinntekter og utbytte	8	21 683	0
Sum eksterne finansinntekter		21 683	0
Renteutgifter og låneomkostninger	9	406 186	373 000
Avdrag på lån	9	11 758 334	11 759 000
Sum eksterne finansutgifter		12 164 520	12 132 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-12 142 836	-12 132 000
Motpost avskrivninger	7	10 289 862	10 323 000
Netto driftsresultat		18 745 135	3 150 000
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk		0
Bruk av disposisjonsfond
Sum bruk avsetninger		0	0
Overført til investeringsregnskapet			0
Dekning av tidligere års merforbruk			0
Avsatt til disposisjonsfond		0	3 150 000
Avsatt til vedlikeholdsfond	10	17 100 175
Avsatt til bundne fond	10	1 644 960
Sum avsetninger		18 745 135	3 150 000
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		0	0

Investeringsregnskap

Investeringsregnskap	Noter	Regnskap 2016	Budsjett 2016
Inntekter			0
Salg av driftsmidler og fast eiendom		11 917 000	0
Tilskudd til investering		2 017	0
Statlige overføringer / Andre inntekter		2 768 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift		32 862	100 000
Sum inntekter	26	14 719 879	100 000
Utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		71 446 378	5 600 000
Kjøp av varer og tj som erstatter i tj.produksjon		11 103 499
Overføringer		32 862
Renteutgifter og omkostninger		1 325 046
Sum utgifter	11	83 907 786	5 600 000
Finansieringsbehov		69 187 907	5 500 000
Bruk av lån		5 500 000	5 500 000
Udekket /udisponert	25	63 687 907	0

Balanse

Balanse	Note	31.12.2016	01.07.2016
Anleggsmidler
Eiendommer og anlegg	7	628 961 005	552 906 479
Aksjer og andeler	12	310 749 648	310 749 648
Egenkapitalinnskudd KLP	13	206 000	206 000
Pensjonsmidler	14	10 127 751	9 076 054
Sum anleggsmidler		950 044 403	872 938 181
Omløpsmidler
Kundefordringer	15	24 655 551
Andre kortsiktige fordringer	16	3 874 971
Premieavvik	14	167 401
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk	17	48 055 708
Sum omløpsmidler		76 753 631
Sum eiendeler		1 026 798 034	872 938 181
Egenkapital og gjeld
Disposisjonsfond- vedlikehold	10	17 100 175
Bundne driftsfond	10	1 644 960
Udekka i investeringsregnskapet	25	-63 687 907
Årets mindreforbruk		0
Kapitalkonto	18	243 726 829	161 246 568
Sum egenkapital		198 784 057	161 246 568
Pensjonsforpliktelser	14	12 273 376	11 368 393
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser	14	302 533	323 220
Langsiktig gjeld	19	693 741 666	700 000 000
Sum langsiktig gjeld		706 317 575	711 691 613
Leverandørgjeld	20	34 610 875	0
Annen kortsiktig gjeld	21	19 338 659	0
Kassakreditt, etablererboliger	25	67 746 870
Sum kortsiktig gjeld		121 696 404	0
Sum egenkapital og gjeld		1 026 798 034	872 938 181