Årsoppgjør 2016
for
Sølvberget KF
Org.nr: 982766184
Driftsregnskap 2016
| Driftsregnskap 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | Noter | R-2016 | B-2016 | R-2015 | |
| Andre salgs- og leieinntekter | 2 | 3 512 746 | 3 002 000 | 3 842 396 | |
| Overføringer med krav til motytelse | 3 | 5 831 457 | 6 531 000 | 4 812 070 | |
| Overføringer uten krav til motytelse | 4 | 78 088 405 | 75 341 000 | 74 281 749 | |
| Sum driftsinntekter | 87 432 608 | 84 874 000 | 82 936 215 | ||
| Driftsutgifter | |||||
| Lønnsutgifter | 6 | 37 039 571 | 36 145 000 | 35 814 160 | |
| Sosiale utgifter | 6 | 11 529 496 | 10 606 000 | 10 685 936 | |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod. | 6 | 24 768 362 | 24 485 000 | 21 953 057 | |
| Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon | 7 | 7 046 335 | 6 742 000 | 7 024 696 | |
| Overføringer | 8 | 3 539 786 | 3 117 000 | 2 914 784 | |
| Avskrivninger | 10 | 1 608 978 | 2 300 000 | 1 398 159 | |
| Sum driftsutgifter | 85 532 528 | 83 395 000 | 79 790 792 | ||
| Brutto driftsresultat | 1 900 080 | 1 479 000 | 3 145 423 | ||
| Finansposter | |||||
| Renteinntekter og utbytte | 409 906 | 200 000 | 438 055 | ||
| Andre finansinntekter | 25 191 | 0 | 25 800 | ||
| Sum eksterne finansinntekter | 435 097 | 200 000 | 463 855 | ||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 298 636 | 240 000 | 348 708 | ||
| Andre finansutgifter | 30 689 | 0 | 42 259 | ||
| Avdrag på lån | 10 | 2 720 000 | 2 720 000 | 2 720 000 | |
| Sum eksterne finansutgifter | 3 049 325 | 2 960 000 | 3 110 967 | ||
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -2 614 228 | -2 760 000 | -2 647 112 | ||
| Motpost avskrivninger | 10 | 1 608 978 | 2 300 000 | 1 398 159 | |
| Netto driftsresultat | 894 830 | 1 019 000 | 1 896 470 | ||
| Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr | 20 | 1 386 539 | 1 386 539 | 114 375 | |
| Bruk av bundne fond | 18 | 3 878 605 | 2 302 805 | 8 382 369 | |
| Sum bruk av avsetninger | 5 265 144 | 3 689 344 | 8 496 744 | ||
| Overført til investeringsregnskapet | 0 | 0 | 4 600 000 | ||
| Avsetninger til disposisjonfond | 17 | 2 703 849 | 2 106 344 | 114 375 | |
| Avsetninger til bundne fond | 18 | 3 456 125 | 2 602 000 | 4 292 300 | |
| Sum avsetninger | 6 159 974 | 4 708 344 | 9 006 675 | ||
| Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk | 20 | 0 | 0 | 1 386 539 |
Tabell 8.13
Last ned tabelldata (Excel)Investeringsregnskap 2016
| Investeringsregnskap 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Investeringer | Noter | R-2016 | B-2016 | R-2015 | |
| Lønnskostnader | 5,9,10 | 702 049 | 615 000 | 715 945 | |
| Sosiale utgifter | 5,9,10 | 175 224 | 0 | 181 664 | |
| Investeringer i varige driftsmidler | 10 | 13 028 452 | 12 115 000 | 1 808 905 | |
| Utlån | 0 | 0 | 112 042 | ||
| KLP egenkapitalinnskudd | 182 156 | 0 | 137 080 | ||
| Avsetninger | 19 | 715 756 | 0 | 2 750 605 | |
| Årets finansieringsbehov | 14 803 636 | 12 730 000 | 5 706 240 | ||
| Mottatte avdrag på utlån | 442 408 | 442 409 | 92 408 | ||
| Kompensasjon for merverdiavgift | 2 530 372 | 0 | 301 790 | ||
| Bruk av lån fra Stavanger kommune | 21 | 5 973 907 | 6 830 642 | 0 | |
| Andre inntekter | 1 000 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| Sum ekstern finansiering | 9 946 687 | 7 873 051 | 994 198 | ||
| Bruk av disposisjonsfond | 17 | 2 106 344 | 2 106 344 | 112 042 | |
| Overføring fra driftsregnskapet | 0 | 0 | 4 600 000 | ||
| Bruk av ubundne investeringsfond | 19 | 2 750 605 | 2 750 605 | 0 | |
| Sum finansiering | 14 803 636 | 12 730 000 | 5 706 240 |
Tabell 8.14
Last ned tabelldata (Excel)Balanse
| Balanse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | Noter | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| Faste eiendommer og anlegg | 10 | 23 303 577 | 14 324 488 | |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 10 | 8 353 295 | 5 035 638 | |
| Utlån | 11 | 2 727 225 | 3 169 634 | |
| Langsiktig fordringer egenkapital kommunen | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Egenkapitalinnskudd KLP | 9 | 1 603 893 | 1 447 759 | |
| Pensjonsmidler | 9 | 63 606 775 | 59 532 687 | |
| Sum anleggsmidler | 104 594 765 | 88 510 205 | ||
| Kundefordringer | 12 | 7 040 096 | 9 323 966 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 13 | 3 116 380 | 2 191 913 | |
| Premieavvik | 9 | 4 129 763 | 5 261 807 | |
| Kasse og bankinnskudd | 14 | 9 914 579 | 12 627 618 | |
| Sum omløpsmidler | 21 | 24 200 817 | 29 405 305 | |
| Sum eiendeler | 128 795 582 | 117 915 510 | ||
| Egenkapital og gjeld | Noter | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| Disposisjonsfond | 17 | 3 539 046 | 2 941 541 | |
| Bundne driftsfond | 18 | 3 456 125 | 3 878 605 | |
| Ubundne investeringsfond | 19 | 715 756 | 2 750 605 | |
| Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk | 20 | 0 | 1 386 539 | |
| Kapitalkonto | 22 | 10 101 797 | 3 135 481 | |
| Sum egenkapital | 17 812 725 | 14 092 771 | ||
| Stavanger kommune | 10 | 14 585 000 | 17 305 000 | |
| Pensjonsforpliktelser | 9 | 78 587 677 | 72 944 572 | |
| Aga av netto pensjonsforpliktelser | 9 | 2 112 307 | 1 891 076 | |
| Sum langsiktig gjeld | 95 284 984 | 92 140 648 | ||
| Leverandørgjeld | 16 | 7 564 995 | 4 081 570 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 15 | 8 132 878 | 7 600 522 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 21 | 15 697 873 | 11 682 092 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 128 795 582 | 117 915 510 | ||
| Memoria | ||||
| Ubrukte lånemidler | 792 016 | 6 765 923 |
Tabell 8.15
Last ned tabelldata (Excel)